Analiza indeksów WIG 20, DAX oraz S&P przed sesją 12.10.2021

Za nami pierwsza sesja tygodnia podczas to której prym wśród omawianych rynków wiódł nasz rynek. Tak jak i w piątek na naszym WIG 20 inwestorzy kupujący akcje czuli się jak ryba w wodzie.

Indeks WIG 20

Wzrost indeksu WIG 20 o 1.92% spowodował, iż na wykresie dziennym powstała kolejna wyraźna świeca „w kolorze białym” bezdyskusyjnie wybijająca strefę szczytu największej korekty w całym spadku od początku 2018 do marca 2020. Biorąc pod uwagę siłę jaka towarzyszy nam od dwóch sesji wyrażoną obrotami trudno jest mieć myślenie o tym aby nie została zamknięta luka cenowa z 2018 na 2483. Mało tego , można dość śmiało założyć , że w efekcie końcowym obecnego swingu wzrostowego zaliczymy poziomy w okolicy 2550 a i strefa na ok. 2630-2650 nie jest żadnym SF. Moim zdaniem cały czas jesteśmy w fali 3 impulsu od 2271 który jest falą 3 wyższego rzędu swingu od 2260. To daje podstawy aby poważnie brać pod uwagę wspomniane przed chwilą strefy. Na obecną chwilę o złamaniu tendencji wzrostowej można byłoby dopiero zacząć myśleć po zejściu w dół i wybiciu 2329.

Na wykresie intra kontraktów, dzisiaj w interwale 4H (dla lepszej przejrzystości) widać silny trend wzrostowy , który najprawdopodobniej odbywa się jeszcze w ramach fali 3 swingu od 2328 a więc od koca korekty pędzącej 1:1. Wspomniany swing jest częścią większego impulsu od 2268 a ten jeszcze większego od 2263. To wszystko wskazuje na to, iż nawet gdybyśmy dzisiaj (co nie koniecznie musi mieć miejsce) próbowali „dołować” to strefa na wybitym szczycie z 2390 jest raczej nie do pokonania a tak naprawdę to wydaje się na tę chwilę nawet nie do osiągnięcia. Jeśli chodzi o najbliższe strefy wsparcia to mamy je na ok. 2435 i na ok. 2425 , dopiero pokonanie tej drugiej mogłoby oznaczać wejście w nieco większą korektę dla której bardzo mocnym wyzwaniem byłoby wybicie strefy na ok. 2405.

Indeks DAX

Wyraźnie słabiej wygląda sytuacja na indeksie DAX ale tylko jeśli chodzi o krótki zakres czasowy interwału dziennego. Tu wczorajsza sesja choć ogólnie wzrostowa , za sprawą niskiego otwarcia była tak naprawdę neutralną bo wartość indeksu zmieniła się zaledwie o -0.05%. Mimo wszystko nadal mamy potwierdzonego Pin bara i lukę cenową jako elementy dające przewagę bykom co może zaowocować większym ruchem w górę na najbliższych 1-2 sesji. Również w dalszym ciągu, w przypadku złamania minimum Pin bara, nad tym rynkiem wisi zejście do 14000. Jednak całościowe spojrzenie na wykres daje największe prawdopodobieństwo , tak jak wspominałem w weekendowej, na dojście chociażby w okolice 15500 co wymagałoby dalszego wzrostu.

Na wykresie intra kontraktów na DAX znajdujemy się w korekcie impulsu wzrostowego , który ruszył z poziomu 14795. Korekta ta ma falę b w postaci „pędzącej 1:1 pośrodku” i obecny poziom cenowy nie jest chyba jeszcze jej końcem. Brakuje tu chociażby wyraźnego naruszenie zniesienia 50% z testem strefy wsparcia na poziomie ok. 15000. Oczywiście nie mamy pewności, że to właśnie na tej strefie się zakończy korekta zatem istotnymi poziomami są okolice 14970 a w rezerwie kolejne zniesienia 78.6 i 88.6. Jeśli rynek wykona zejście chociażby do wspomnianej strefy na 15000 to wówczas pierwszym sygnałem do zmiany kierunku na wzrostowy będzie wybicie szczytu korekty która obecnie raczej ma miejsce. Gdyby jednak cena nie miała zamiaru zejść niżej to wówczas dopiero pokonanie 15188 dawałoby poważniejsze wskazanie na koniec korekty i kolejny swing wzrostowy.

Indeks S&P

Rynek S&P wykonał wczoraj spadek który na wykresie zostawił bardzo brzydką świecę w kolorze czarnym z wyraźnym górnym cieniem. Zapewne niedźwiedzie wiążą z tym nadzieję na wybicie ostatniego dołka i podążanie dalej w dół chociażby do 4250 a jeszcze lepiej do poziomów ok. 100 pkt niższych. Tak jak najbardziej może się zdarzyć jednak pamiętajmy, że na zakresie mniejszego OB mieliśmy dość mocną konsolidację tworzącą DB i wybicie z niej górą w postaci luki cenowej. Zatem zanim rozpędzimy się do wspomnianych wcześniej niższych poziomów przyglądajmy się temu co zadzieje się na wysokości wspomnianej luki cenowej bo tu zejście w celu jej domknięcia będzie tylko re-testem wybicia z konsolidacji i DB. Jak obrona tego się nie powiedzie i cena zejdzie wybijając dołek to będziemy mieli 4250 czy nawet i 4150 ale dopóki linia szyi broni dopóty kolejny ruch powinniśmy upatrywać w silniejszym zaangażowaniu byków i ataku na duże OB w tendencji spadkowej czyli poziom ok. 4450.

Na wykresie intra kontraktów na S&P jesteśmy obecnie, tak jak DAX , w korekcie impulsu wzrostowego, tu od poziomu 4273. Tu mała uwaga dotycząca wykresu,mianowicie OB powinno byc oznaczone inaczej tzn. po pierwszym swingu wzrostowym od żółtej strefy wsparcia na wysokości zasięgu czerwonego dużego OB mieliśmy korektę schodzącą do poziomu 4267 i to wyznacza OB , obecne zejście do okolic strefy wsparcia i zniesienia 61.8% na poziomie ok. 4321 odpowiada właśnie takiemu OB a najniższy Pin bar może być już dołkiem choć zakładam, że jednak cena zejdzie jeszcze raz na nieco niższy poziom aby przetestować strefę wsparcia i zakres OB oraz przestraszyć tych , którzy już łapali dołek podejmując L na tym rynku.