Dzisiejsza analiza weekendowa jest troszeczkę dłuższa ale postanowiłem, że oprócz indeksów omówię choć trochę sytuację na „wielkiej siódemce” czyli o siedmiu największych z indeksu WIG20. Zapraszam zatem do oglądania.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q3H1gymTha0[/youtube]
Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem.
Witam
Spadkowe perspektywy potwierdza również spojrzenie na wykres w ujęciu długoterminowym. Zapraszam do zapoznania się z analizą techniczną na moim blogu.
Pozdrawiam
Student! Do tej pory tolerowałem Twoje komentarze ale to się zmienia. Nie mam nic przeciwko abyś promował swojego bloga w komentarzach na moim blogu ale nie mogę zgodzić się na to że nie dasz nic od siebie tu w tym miejscu a tylko odsyłasz na swoją stronę. Moi czytelnicy zasługują na więcej zatem od teraz jeśli napiszesz tylko o tym że wyjaśniasz coś na swoim blogu to ja to zbanuję.
Nie rozumiem co znaczy do tej pory skoro nigdy wcześniej nie odsyłałem do swojego bloga tylko wypowiadałem się na temat… Link „Mój najnowszy post”, jeżeli o to chodzi tworzy się sam poprzez formularz komentarzy.
A co do odesłania to uważam, że uzupełnia zamieszczoną tutaj analizę, a nie sposób żebym zamieścił tutaj wykres. Jeżeli uzna Pan, że to to nic nie daje Pana czytelnikom i wymoderuje mój komentarz to zrozumiem.
Łukaszu mam mocny stosunek do Twoich wpisów ale chodzi mi o to abyś główne tezy swoich przemyśleń pozostawiał na tym blogu a nie tylko odsyłał do swojego.
Oki. Tak mi się wydaje że zawsze rzucasz jakieś zdanie i podajesz link. Jeśli się myle to przepraszam ale zapewne teraz zwrócę uwagę.
Darku co do poniedziałku (oczywiście w pełni na bazie Twojej analizy): 1) Stany chyba nie grają więc co zrobi Europa tu potrzebuję pomocy: wig20 może zakończyć +1,2% na 2190 ok tylko wtedy CAC40 i DAX o +1,5% i co negują młotki czwartkowe? Jak widzisz takie zanegowanie? 2) Z druiej strony sytuacja na CAC40 jest dla mnie strasznie niejasna gdyż: obronili niby polowe ostatniej białej świecy co daje światło do wzrostu prawda? no ale negfacja młotka? a poza tym czy jest analoggia miedzy obecnym układem a tym z 8 grudnia? tam podobnie to wygląda i po takiej czarnej z dolnym cieniem… Czytaj więcej »
Sytuację widzę zawsze tak jak mi pokazuje ostatnia świeczka, oczywiście biorę pod uwagę poprzednie. Nigdy nie opieram, swoich analiz na domysłach że „może coś tam coś tam bo coś tam”. Nie interesuje mnie to że w poniedziałek jest wolne w USA ale interesuje mnie to w jaki sposób zareagują rynki na ten dzień wolny. Sorry ale CAC40 nie analizowałem. Musicie wszyscy zrozumieć że najważniejszy jest ten instrument na którym inwestujesz! Nawet tera obecnie macie na to dowód. S&P idzie w górę a WIG20 idzie w bok, może nawet w dół.
Panie Darku w większości weekendowych analizach pojawiał się oscylator stochastyczny czemu tym razem został pominięty (czy dlatego, że nie pasują jego wskazania obecnie do spadku)?? Co do kghm to 120 pln to jeszcze dołek w ruchu spadkowym co obecnie wzmacnia siłę tego poziomu jako wsparcia (bo działał jako opór a w myśl zasady, że wybity opór staje się wsparciem). Granie na krótko kghm wg mnie dopiero po ewentualnym spadku pod 120-119 (czyli po negacji wybicia) w przeciwnym razie to kierunek będzie 133-34 a jak się uda to na domknięcie luki w rejonie 140 pln.
Oscylatory zmierzają do góry ale o tym pisałem w dziennych komentarzach i skoro nie ma tam zmian to nie widzę potrzeby mówić o tym dzisiaj. W końcu staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej dla swoich czytelników. Jeśli ktoś dołączy do mojego zespołu dzisiaj to chyba nie ma nic złego w tym że nie do końca jest zorientowany?
Panie Dariuszu, Bardzo ciekawa analiza.
Co do S&P500 to chyba na spadki musimy poczekać do wyników za Q4.
Dodatkowo, co Pan sądzi o takiej formacji RGR na FW20 ?:
http://img600.imageshack.us/img600/8995/rgr.jpg
Wydaje się, że jest szansa na jej uformowanie.
Bardzo trafne spostrzeżenia. Niestety większość czytelników uważa (no może raczej została nauczona) że układ rgr występuje tylko na szczytach trendów. Niestety nie wielu inwestorów bierze pod uwagę fakt że formacje cenowe, w tym RGR, może zostać zbudowana w korekcie.
Ja np. uważam, że RGR warto grać wyłącznie w bessie. Pamiętam, jak w czasie hossy 2009-2010 RGR był co chwilę budowany na różnych aktywach i zawsze wybijał górą, co opisywano jako psa Baskerville’a. Tylko na dolarze działał bez zarzutu, ale tam był akurat trend spadkowy 🙂 Natomiast w tym okresie świetnie płaciły ORGRy.
Aktualnie widzę sytuację odwrotnie, jak buduje się ORGR na akcjach czy towarach, to zakładam że będzie fałszywką, a RGR zapłaci wybijając w dół. ORGR będę respektował przy skrajnym wyprzedaniu, czego teraz w ogólę nie widzę.
Masz rację. Tak poprostu jest bo gra toczy się z trendem. I w trendzie wzrostowym płacą ORGR a spadkowym RGR .
Coś w tym może być.
Tak z drugiej strony patrząc na to co się dzieje w Ameryce to się lekko dziwie tej ostatniej zwyżce i ogólnie kondycji tej giełdy oraz powszechnym zafascynowaniem danymi, które nam przedstawiają. Co do rzetelności tych danych mam sporo wątpliwości. Ruchy na tamtych indeksach wyglądają na szalenie spekulacyjne. W ciągu miesiąca podbija się indeksy o kilkanaście procent tak z niczego a później o prawie tyle samo koryguje. Wygląda to na przepychankę, z której stałych wzrostów moim zdaniem nie bedzie a jedynie szybkie skasowanie kilkunastu procent na zwyżce i teraz kapital będzie szukał okazji do zarobienia na spadki. Trudne w tej chwili… Czytaj więcej »
Panie Darku widział Pan moje wykresy?? Tam oznaczyłem formacje orgr na wig20. nie jestem specem, ale to mi się rzuciło w oczy, podobnie na pzu.
To jest ORGR z mocno wydłużonym i wypłaszczonym prawym ramieniem. To raczej jest mocno naciągane.
@Raf
Rozrysowany przez Ciebie rgr miał szansę na realizację, ale imo został zanegowany ( patrz wykres) Mieliśmy próbę nieudanego wybicia linii szyi.
http://www.bankfotek.pl/view/1162777
Pozdrawiam
PN
U mnie PGE wygląda trochę inaczej, też klin, ale to fala C idzie klinem
http://www.bankfotek.pl/view/1162782
KGHM wybił flagę górą i podaż na tą chwilę nie zdołała powrócić do kanału. Wkrótce się okaże. Ja oczekuję kontynuacji wzrostów przez kilka sesji, potem view jak Gospodarz
http://www.bankfotek.pl/view/1162783
Pozdrawiam
PN
Nie jest dziwnym że wybił KGHM skoro prezentujesz wykres 240 min czyli 4h. Jednak w dziennym nie wybił. Zawsze w takich wypadkach jest pewien dylemat.
Panie Dariuszu, cieszę się, że zabrał się Pan za spółki i w dodatku te duże z wig20, bo analizy „tłuściochów” są zarezerwowane jedynie dla klientów Private Banking. To co ja zauważyłem to trend na JSW i PBG. Dziwi mnie sytuacja na Orlenie i Lotosie ropa drożeje a spółki spadają? Czy nie uważa Pan, że po obniżeniu ratingu Włoch aż o dwa stopnie do BBB+, PeKaO w poniedziałek zanurkuje, a nasz rodzimy PKO w końcu wystrzeli? Jak Pana zdaniem potoczy się sytuacja w przyszłym tygodniu? Obniżone ratingi kilku państw w tym Francji wpłyną na spadki indeksów?
Pozwolę wtrącić swoje 3 grosze 😉
Orlen i Lotos nie są wydobywcami ropy, tylko przetwórcami. W związku z tym w 100% korelację pomiędzy ropą a cenami akcji naszych spółek „naftowych” tak bardzo bym nie wierzył.
Co do obniżenia ratingu Włoch to wydaje mi się, że on już dużo wcześniej był w cenie Unicredit i PEO. Wg. mnie obniżka ratingów była już w cenie, w sumie po prostu potwierdziła to co wszyscy od dawna wiedzą.
Ciekawe jest zestawienie ratingów na podstawie kursów CDS.:
http://www.rybinski.eu/wp-content/uploads/CDS_ratigns.png
a warto do tego wszystkiego jeszcze zwrócić uwagę na reakcję jaka się pojawiła. Przy negatywnych nastrojach, bessie, negatywnych informacjach rynek nie pogłębił spadku tylko odbił w końcówce notowań, podobnie jak Eurodolar. Natomiast rynek długu w ogóle nie zareagował. Może to być wskazówka o zbliżającej się silniejszej korekcie.
witam Panie Darku Na wstępie chciałem powiedzieć,że w 100% zgadzam się z Pana długoterminowym postrzeganiem rynków . I oczywiście Ma Pana rację, że bazując na at nie bierze Pan pod uwagę innych jak Pan to ujął domysłów. Nasz rynek jest bardzo słaby, od jakiegoś czasu ciągłe cudofixingi pod kontrakty, tylko po to żeby było z czego zjeżdzać w dół. Zastanawia mnie tylko ( w długiej perspektywie) tak naprawde poco mamy schodzić już teraz na nowe długoterminowe dołki. At to nic innego jak odzwierciedlenie psychicznego stanu graczy(rozpatrywanego jako rynek). Nie jest ono bardzo często jednoznaczne bo rzeczywista psychologia słabych rąk jest… Czytaj więcej »
Panie Darku , nie odniósł się pan jaki wpływ na nasz wig-20będzie miało obniżenie rantigów niektórych krajów euro / w tym francji /, wprawdzie to nie at. ale ciekaw jestem pańskiego zdania , a może to już w cenie ?
No właśnie. Mówiło sie o tym od dłuższego czasu a zawsze chodzi mi po głowie „kupuj plotki sprzedawaj fakty”.
Wpisując się w to giełdowe powiedzenie można postawić tezę że banki inwestycyjne znały tę informację wcześniej. Nie po to zatrudniają ex-premierów aby nie wiedzieć co wydarzy się w przyszłości. I jeszcze ten dzień wolny w Stanach. Piękne rozegranie. Teraz Europa niech pohandluje a jankesi zobaczą jak się trzeba będzie ustawić. I spadki będą pasować i zmyłkowe wzrosty. Cudo. Mam otwarte S ale mam tez trochę wątpliwości. Trzeba przeczekać poniedziałek z nutką obserwacyjną. Większość rozrysowanych linii na wykresach wskazuje na to ze oni też grają na S. Więc nie będę kopać się z koniem.
Na PGE (jest omówiony w analizie) można imo dorysować 2 wcześniejsze linie trendu z dołka i mamy formację wachlarza.
Panie Dariuszu, Gratuluję i jestem wdzięczny (w imieniu chyba wszystkich którzy tu wchodzą) za tak kompletna analizę. tak na marginesie nie moę zrozumieć jak można mieć pretensje do tego, że zabrakło STS skoro i tak tam nic się nie zmienia , a mamy za to analizę 7 spółek. Kto tego nie rozumie niech spróbuje „usiąść do analizy ” kilku spółek zamiast „tylko”Wig 20, a dopiero potem pisze. Pozdrawiam i dziękuję za wkład pracy w uświadamianie nas=mas.
Witam! Chciałbym się odnieść do Pańskiej analizy PEAKO – w moim mniemaniu jest ona trochę bardziej negatywna niż Pan przestawił. Na potwierdzenie moich słów dołączę wykres i wyjaśnienie co ja tam widzę. http://www.bankfotek.pl/image/1162855.jpeg . Jak widać poprowadziłem tutaj 2 linie trendu wzrostowego/boku trójkąta (czerwona i zielona), odpowiednio po ‚skupiskach’ minimów i po minimach cenowych. Obie te linie zostały przebite, następnie doszło do podejścia pod linię, a teraz jest odbicie przy którym można narysować ‚mini’ linie trendu. W moim odczuciu sytuacja jeśli nie jest negatywna, to na pewno jest jej bliżej niż neutralnej, o której wspomina Pan w analizie. Nie chce… Czytaj więcej »
Kuba muszę przyznać Tobie całkowita rację. Tak zasugerowałem się kanałem cenowym że w ogóle nie wziąłem pod uwagę linii trendu, którą Ty zaznaczyłeś. Przy tym układzie mamy juz przebicie i teraz co najwyżej ruch powrotny. Jednak do pełni szczęścia wypadałoby przebić linie które ja narysowałem.
jezeli to dla Pana ma znaczenie to musze powiedzieć ze bardzo fajny blog, od dzisiaj zaczynam go sledzic ;] mam nadzieje ze razem bedziemy myslec o punktach zwrotnych 🙂 tzn Pan na blogu a ja w myślach ;] pozdrawiam
Chce jeszcze Darek zapytac o sp500 bo tam chyba kolejny młotek – czy aby nie o wiekszej wymowie niż ten czwartkowy? A jaka jest wymowa dwóch takich kolejnych młotków??
Młotek w rejonach szczytowych to z reguły zmiana trendu a tak naprawdę jeden czy dwa to już nie ma większego znaczenia.
Dodam jeszcze że ze statystyk wynika ( a statystyki jak wiemy są skarbem nieocenionym) żę po sesji przerwy w USA następuje zmiana trendu ….co oczywiście nie musi nastąpić tym razem 🙂
Wig20 H1 załozenia na najbliższe sesje, do zapoznania
http://www.bankfotek.pl/view/1162930
Panie Darku a wykres kghm który narysowałem??? Tam narysowałem trójkąt.
http://drop.st/lzf4Mg/full .Na orlenie mamy trójkę bessy ?.
Dla mnie jest to naciągany trójkąt, dolne ramie zaczyna dopiero w połowie długości górnego.
Panie Darku, jak Pan odróżnia wzrost na podwyższonym obrocie optymistyczny dla byków, od wzrostu na podwyższonym obrocie jako dystrybucja i wywalanie?
Przede wszystkim dobry wzrost cechuje „łagodny wzrost obrotów”, skokowy wzrost zawsze niesie za sobą podejrzenie i albo mamy korektę albo zmianę trendu. No i oczywiście ważne jest również miejsce. Jeśli na oporze mamy skokowy wzrost obrotu i opór nie zostaje pokonany to znacznie wzrasta prawdopodobieństwo dystrybucji.
Darku bardzo jestem ciekaw Twojej analizy , opinii , nawet bardzo krótkiej o ile nie masz czasu lub nie jest to przedmiotem Twoich rozważań spółki Petrolinvest obecnej sytuacji pod właśnie kontem obrotów . Mamy dołki a obrót rośnie . Co Ty na to ? Czy jest to przedsmak wzrosów czy spadków? Z góry dzięki za opinię
Dla mnie wygląda to jak podbieranie akcji, czyli można oczekiwać jakiegoś ruchu wzrostowego.
Dzięki. Tak też to widzę
A ja myślę, że agencja S&P celowo dopiero teraz obniżyła ratingi krajów europejskich aby wywołać spadki na giełdach europejskich w przyszłym tygodniu. Tym bardziej że na wykresie S&P500 w chwili podawania tej informacji tworzyła się formacja podwójnego szczytu przy oporze (analitycy tej agencji również posługują się analiza techniczną)…jednym słowem te agencje to jedna wielka SZULERNIA!!!doświadczeni inwestorzy wyciągną odpowiednie wnioski z tego…pozdr
http://i.imgur.com/mTPmC.png
Panie Darku i inni analitycy techniczni.. jako, ze jestem jeszcze laikiem w tej kwestii i możliwe, ze rozdziały o tym dopiero przede mna w książkach to mam pytanie bo mnie nurtuje 🙂 Czy rozrysowane opory/wsparcia powinny działać tylko na wykresach cenowych czy średnie tez im się poddają ? tz chodzi mi to ten punkt, który zaznaczyłem strzałką, EMA200 przebija strefę wsparcia w okolicach 2400. Czy ma to jakieś znaczenie tez ? 😉
Czy to takie klasyczne doszukiwanie się sygnałów na sile ?:)
Opory i wsparcia powstają dla wykresu cenowego czyli świec i tylko dla ceny stanowią wsparcie i opór. Średnie to pochodna ceny i tu dla średnich nie zaznacza się poziomów oporu czy wsparć. Punkt który zaznaczyłeś nie stanowi żadnego wsparcia dla średniej.
Na średnich nie ale na oscylatorach można rysować wsparcia/opory czasami formacje. Daje to całkiem fajne rezultaty.
Podziękowania dla autora za fajną analizę.
Pozdrawiam
Panie Darku nie zrozumieliśmy się troszkę. Chodziło mi o to czy w obecnej sytuacji dla Pana mniejsze znaczenie ma stochastic i dlatego został pominięty. Zauważyłem, że w większości weekendowych analiz Pan an niego zwraca uwagę.
Dla mnie najważniejsza jest cena i obrót. Stochastic zawsze jest na moim wykresie roboczym jednak może faktycznie pominąłem go bo od kilku dni rośnie i pisałem o tym w komentarzach dziennych.
Swietna wyczerpująca analiza Panie Darku.
Witam
Wszystko ok, co do analiz nie mam zastrzeżeń, ale jak czytam te Pana wpisy to wydaje mi się, że jest Pan za bardzo arogancji. Mógłby się Pan czasami powstrzymać. I nie będe przytaczał przykładów bo wystarczy przeczytać kilka wpisów. Wydaje się Pan taki inteligentny a taki chamski.
Marcin może najpierw naucz się poprawnie pisać po polsku.Chyba,że czytanie ze zrozumieniem też sprawia ci problem i doszukujesz się w tekście jakiejś arogancji.
Panie Darku współczuję, normalnie perły przed wieprze. Robi Pan naprawdę dobrą robotę w nadzwyczaj przystępny sposób. Osobiście uważam Pana za człowieka bardzo otwartego i empatycznego. Nie zignorował Pan do tej pory żadnego z moich mejli, dodatkowo odpowiedział mi Pan na pytanie o jedną z mniejszych spółek w której umoczyłem sporo kapitału (tak jak z petrolem powyżej). Z resztą sam fakt, że nie zbanował Pan wpisu kolegi najlepiej świadczy o tym jakim jest Pan człowiekiem. Jestem pod wrażeniem Pana ogromnej pracy i systematyczności. To tak dla równowagi. Dobra koniec! W końcu cenię Pana blog za równo za doskonałe analizy jak i… Czytaj więcej »
Marcin ,wiesz ,że każdy widzi co innego więc waż troszkę słowa bo te przykre mogą do Ciebie wrócić szybciej niż Ci się wydaje.
Nie wyczułem tego we wpisach a jeżeli ktoś czuje hmmm może gospodarz ma taki styl wpisu co nie świadczy o jego arogancji. To tylko wpis nie widać mimiki i reakcji twarzy. Wyluzujcie.
Raitingi raitingami, kryzys kryzysem….a szampan się leje…..jak to jest, że wszystko przemawia za tym żeby spadało, a tu niespodzianka i mamy wzrosty (chyba ze to kolejny cudofix z tym, że troszkę wcześniej rozpoczęty……panie Darku co jest powodem dzisiejszej zmiany nastrojów??Nasz Wig20 dzisiaj na plusie pytanie czy przebił najważniejsze opory, o których była wcześniej mowa w Pańskiej analizie….?
uważam ,że mozolne wspinanie jak narazie pozostaje w uwadze i tak na parę dni aby nie było ,że jest źle po ratingach. Nawet do 24.01 atmosfera powinna się utrzymać na zielono.