Analiza indeksów WIG 20, DAX oraz S&P przed sesją 21.07.2023

Wczoraj na rynkach nie zaszły jakieś znaczące zmiany, jednak są kwestie, które powinny nieco niepokoić stronę popytową.

Indeks WIG 20

Na wykresie dziennym indeksu WIG 20 powstała wczoraj mała czarna świeca, która tak naprawdę nie wiele zmienia i stanowi na ten moment tylko wskazanie na korektę w trendzie. Osobiście jednak widzę w tym dość spore prawdopodobieństwo wejścia rynku w znacznie głębszą korektę jeśli nie całkowitą zmianę trendu. To co wydaje się bardzo realne to fakt, iż od poziomu 1989 zakończył się impuls wzrostowy. Moim zdaniem , górne ograniczenie klina jak i wyraźna i ważna strefa oporu, dadzą znacznie więcej niż tylko to wczorajsze odbicie od nich. Patrząc całościowo na wykres w zakresie od marca, widać wyraźnie, iż ostatni swing powstał po wcześniejszej korekcie 1:1 i albo był on ostatnim ruchem od tegoż marca albo pierwszym swingiem większego impulsu (co wydaje mi się znacznie mniej prawdopodobne) po wspomnianej korekcie 1:1. Bez względu na to z czym mamy do czynienia zakładam, że najbliższe sesje a nawet tygodnie to będzie zejście nie o kilkadziesiąt pkt tylko co najmniej do okolic 2050. Dokładniej pokażę w weekendowej.

Na wykresie intra kontraktów na WIG 20 mamy najmocniejszy spadek od początku pełnego impulsu tj. od poziomu 1978. To jest już poważne wskazanie na zakończenie swingu. Zatem w najbliższych godzinach sesyjnych możemy spodziewać się ruchu w kierunku pierwszej strefy wsparcia , która mimo wszystko powinna wywołać reakcję wzrostową ale z dużym prawdopodobieństwem nie dającą wyjscia na nowy szczyt.

Na wykresie dziennym indeksu DAX powstała wczoraj biała świeca jednak nie dała ona bykom kompletnie nic. Cena i tak nie ustanowiła nowego szczytu a cały ruch wzrostowy ma minimalne szanse aby co najmniej bez większej korekty zawędrować dalej niż strefa na Koronę. Powiem więcej w oparciu o wykres intra jest duża szansa na to , iż wyższego poziomu nie będzie a indeks wejdzie w ruch spadkowy.

Na wykresie intra kontraktów na DAX to co powinno niepokoić byki to kwestia braku nowego szczytu po wyraźnym i silnym odbiciu od zakresu OB. Statystycznie, jeśli trend maiłby być kontynuowany to kontrakty taki szczyt powinny osiągnąć. Tak się nie stało, za sprawą ruchu trzech fal a więc korekcyjnego mieliśmy dojście do strefy na Koronę i zmianę kierunku. Spadek wyrysował pełen impuls (na niższym interwale wyraźnie widać 5 fal) i delikatne odbicie z ostatnich kilku godzin to moim zdaniem początek wzrostu ale tylko w postaci korekty, której maksymalny zasięg szacowałbym na okolice 16260. Jeśli zatem cena nie wyjdzie na nowy szczyt a zrealizuje tylko, tak jak wspomniałem, ruch korekcyjny to niebawem przywitamy się z okolicami 16100.

Indeks S&P

Na wykresie dziennym pojawiła się czarna świeca, która wraz z dwoma poprzednimi utworzyła formację Gwiazdy wieczornej przy górnym ograniczeniu kanału cenowego. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo zakończenia fali 5 swingu od 4048 czyli od pędzącej 1:1 , w którym to fala 4 maiła charakter korekty płaskiej z zakresem mniejszego, niebieskiego OB. Potwierdzeniem takiego założenia będzie potwierdzenie formacji czyli kolejna sesja spadkowa. Wejście w spadek z tych poziomów nie będzie jeszcze wskazaniem końca wzrostów. W tej kwestii „wyrocznią” wydaje się być okolica różowej strefy wsparcia czyli poziom ok. 4320. Jeśli dostaniemy potwierdzenie formacji odwracającej to zejście do tych okolic oceniałbym na duży procent. Jeśli jednak rynek S&P miałby wyjść na swoje historyczne szczyty to spadek nie powinien przekroczyć wspomnianego poziomu.

Na wykresie intra kontraktów na S&P weszliśmy w tendencję spadkową. Jej struktura daje nam mocne wskazówki. Do tej pory rynek spadł w układzie impuls , sporych rozmiarów korekta pędząca 1:1 po której mieliśmy znowu pełen impuls dochodzący do strefy wsparcia. Ten ostatni impuls rozpoczął się z poziomu 4590 i to ten poziom jest teraz najistotniejszy. Jeśli obecny ruch wzrostowy nie wybije go a będzie tylko korektą spadku od 4590 to czeka nas kolejne tąpnięcie w dół za sprawą wspomnianego wcześniej układu 1:1 z atakiem na okolice 4520 przy czym już samo zejście poniżej 4530 da podstawy do wzięcia mocno pod uwagę możliwość zmiany trendu swingowego. Dla mnie istotnym obecnie rejonem jest okolica 4580 gdzie upatrywałbym końca korekty wzrostowej. Jeśli tak się zadzieje to będzie to rejon warty szukania S.