Analiza indeksów WIG 20, DAX oraz S&P przed sesją 01.06.2023

Miesiąc zakończył się niedźwiedzim rykiem na parkietach giełdowych i choć można spojrzeć na sytuację jak na korektę to jednak jest kilka elementów siejących „grozę”.

Indeks WIG 20

Na wykresie dziennym indeksu WIG 20 powstała wczoraj czarna świeca po luce cenowej. Na ten moment mamy „tylko” układ korekty prostej ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt , iż cały wzrost od 1626 ma prawo być już pełnym impulsem to wczorajszy ruch ma pełne prawo zostać tym początkującym znacznie mocniejszy spadek. Zwróciłbym uwagę na dwa elementy,. Pierwszy z nich to wspomniana luka cenowa na indeksie ale i na wszystkich dużych spółkach. Drugi element to skokowy wzrost obrotów dający podstawy do uznania samej luki jako luki startowej. Ktoś może powiedzieć, że to był koniec miesiąca i stąd takie obroty. Może i coś w tym jest ale historia pokazuje , że takie rzeczy raczej mało mają wspólnego z końcem miesiąca. Dla ciekawych i tych , którzy nie mogą doczekać się weekendowej proponuję również zerknąć na wykres miesięczny. Osobiście uważam, że najbardziej prawdopodobnym jest to , iż ostatni szczyt w rejonie naszego pierwszego celu był faktycznie ostatnim na jakiś nieco dłuższy czas. A patrząc szerzej to ….. nie o tym już w weekendowej.

Na wykresie intra kontraktów na WIG 20 mamy już wyraźną tendencję spadkową, która po drodze dała zmyłkę w postaci odbicia od zakresu OB i braku wyjścia na szczyt. Czytając uważnie wykres , jeszcze w poniedziałek po sesji można było już zakładać coś takiego bo odbicie od OB nie zdołało zamknąć luki cenowej. Obecnie znaleźliśmy się na strefie wsparcia wyznaczonej przez dołek największej korekty w ruchu wzrostowym. Wczorajsza sesja wyrysowała również układ pełnego impulsu z 2 pędzącą. To zaś może mieć przełożenie na wejście dzisiaj w korektę wzrostową , jednak przestrzegam przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Moim zdaniem dopóki cena nie wyjdzie nad przebitą wczoraj linię trendu dopóty L nie powinno kusić. W końcu nigdy nie wiadomo czy impuls był impulsem czy jednak będzie rozbicie fal i spadek potrwa dalej co nie byłoby niczym dziwnym w obliczu luki cenowej. No i ważnym jest to, że w świetle wykresu dziennego, przewaga stoi po stronie założenia, iż wspomniany impuls, nawet jeśli jest w całości, to jest on chociażby ewentualna falą 3 w ruchu od szczytu.

Indeks DAX

Na wykresie dziennym indeksu DAX wyrysowała się spadkowa świeca z górnym cieniem po luce cenowej. Choć strefa wsparcia nie została wybita to raczej trudno jest się spodziewać, że to nie nastąpi w najbliższym czasie. Oczywiście na ten czas można traktować to jako korektę ale według mojej oceny mamy tu do czynienia z czymś większym i fałszywka na szczycie przyniesie niedźwiedziom spore profity.

Na wykresie intra mamy trend spadkowy intra ale i silna tendencję spadkową swing. Cały zakres „szczytowy, wyrysował RGR z potencjałem na 600 pkt co każe coraz poważniej patrzeć na poziomy w okolicy 15200. Obecnie mamy krótki powrót do wybitej linii szyi i jeśli cena zawróci wybijając wczorajszy dołek to jazda na 600 pkt będzie już w grze.

Indeks S&P

Na wykresie dziennym indeksu S&P mamy małą spadkową świeczkę wyraźnie poniżej poprzedniej również spadkowej. Jeśli dołożymy do tego skokowo większy obrót to już należy się mocno obawiać o wszystkie aktywa zarabiające na wzroście. Pierwszym ważnym sygnałem do silnych spadków będzie już wybicie strefy wsparcia w okolicy 4100. Zatem byki musza mocno się postarać aby to zanegować poprzez wybicie maksimum z przed dwóch sesji. Bez tego można powoli smarować płozy od sanek.

Na wykresie intra, trend spadkowy który powstał jest na ten moment swingową korektą. Jednak widać , iż obecny trend intra nie ma zamiaru się skończyć i można zakładać jego kontynuację. Wybicie wczorajszego minimum powinno przyspieszyć trend spadkowy a poziomy ok. 4100 choć oddalone wydają się nie być takie niedostępne. W przypadku gdyby jednak byki zdołały wybić górne cienie świec z maksimum w okolicy 4200 to raczej i tak po dojściu w okolice 4260 nastąpi powrót do spadku tylko że wówczas będzie jeszcze szansa na powstrzymanie podaży w okolicy 4140.