Analiza indeksów WIG 20, DAX oraz S&P przed sesją 19.05.2021

Choć wczoraj nasz rynek okazał się najmocniejszy to jednak wszędzie naszły ciemne chmury. Najwyraźniej nadszedł czas dla niedźwiedzia co najmniej w ramach korekty.

Indeks WIG 20

Efektem wzrostu wartości indeksu WIG 20 o 0.38% jest mały spadkowy Pin bar po luce cenowej. Choć jego wielkość jest niezbyt duża to jednak wyraźnie większy obrót podczas jego tworzenia nadaje mu znaczenia. Sprawa jest tym ciekawsza, że maksimum tej świecy ustanowiło nowy szczyt co wypełniło minimalne założenie dotychczasowego układu na wykresie. Równocześnie powstała wyśmienita okazja dla niedźwiedzi. Poniedziałek to biała wyraźna świeca, wczoraj luka i mały spadkowy Pin bar, jeśli dzisiaj powstanie świeca spadkowa której zamknięcie wypadnie poniżej 2115 to będzie podstawa, mocna podstawa do zmiany kierunku na coś dłuższego. Tym bardziej, że możemy spodziewać się otwarcia luką cenową, tym razem w dół. Oczywiście zgonie z dotychczas panującym trendem sama formacja to początek, który musiałby zostać potwierdzony przede wszystkim zejściem ceny poniżej poziomu 2049.

Na wykresie intra kontraktów na WIG 20, po ustanowieniu nowego szczytu, cena zawróciła i rozpoczęła ruch na południe. Tak jak zaznaczyłem wczoraj w ciągu sesji, spodziewać się należałoby zejścia ceny co najmniej do okolic 2100. W tym miejscu jednak zwrócę uwagę na fakt, że wzrosty na naszym indeksie od poziomu ok. 1955 odbywają się w układach 3 pod fal. Nie inaczej, na tę chwilę jest z ostatnim takim swingiem od poziomu 2043. Zatem nie można pominąć możliwości ostatnich wzrostów jako układu w stylu klina końcowego. W takim wypadku zejście poniżej poziomu 2055 oznaczać będzie, że do gry wejdzie najmocniej, scenariusz z całkowitą zmianą trendu w układach wyższych interwałów czasowych.

Indeks DAX

Czarna świeca z poziomów nowego historycznego szczytu i spadek wartości indeksu o -0.07% to efekt wczorajszej sesji na DAX. Tak jak sama wartość spadku nie jest czymś istotnym tak już świeca niesie za sobą zagrożenie ot chociażby tworzenia układu DT. Oczywiście na ten moment mamy jeszcze re-test linii szyi DB i dalszy wzrost jest możliwy ale niepokój co do takiego rozwiązania budzi zapewne to co widać na wykresie intra.

Na wykresie intra, po naruszeniu poziomu poprzedniego historycznego szczytu cena zawróciła i tu widać już dokładnie że nie ma mowy o re-teście odpowiednika linii szyi DB z dziennego, tylko cena zeszła wyraźnie i mocno niżej wybijając ostatni potwierdzony dołek. W obecnej sytuacji możemy już chyba mówić o powstaniu swingu w układzie impulsu a to oznaczałoby, iż po ewentualnej korekcie powinien nastąpić kolejny spadek w impulsie. Zasięg ewentualnej korekty mógłby zaliczyć okolice 15350 a gdyby byki wykrzesały więcej energii to nawet i ok. 15460. Przy realizacji jednego z dwóch tu podanych zasięgów korekty śmiało moglibyśmy spodziewać się kolejnego zejścia w dół do okolic co najmniej 14990-15000. Piszę „co najmniej” bo w żaden sposób nie przekreślam możliwości większego spadku pokonującego dołek na 14806.

Indeks S&P

Po spadku wartości indeksu S&P o -0.85% na wczorajszej sesji, wykres dzienny wzbogacił się o czarną świecę która z dwoma poprzednimi utworzyła układ odpowiadający Gwieździe wieczornej. Oczywiście formacja odwracająca bez wcześniejszego wyraźnego trendu to nie formacja ale wymowa jednak jest. Dodatkowo a nawet przede wszystkim, układ ten powstał na dojściu do strefy na Koronę co wysuwa na pierwszy plan scenariusz z dalszym spadkiem wybijającym ostatni dołek i kierującym się chociażby do okolic 4000. Tylko negacja wspomnianego układu świec mogłaby przekreślić podstawowy jakby nie było scenariusz.

Na wykresie intra dojście do strefy oporu na poziomie ok. 4178 odbyło się raczej czymś w rodzaju korekty a nie impulsu i dlatego wybicie dołka i wyraźne powstanie układu DT , mimo zrealizowanego już minimalnego teoretycznego zasięgu, powinno być kontynuowane. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż dotychczasowy spadek ma już znamiona impulsu i dlatego okolice najbliższej strefy wsparcia mogą się stać odskocznią dla powstania korekty tego swingu. W takim przypadku oczywiście linia szyi DT byłaby tym najbardziej wartościowym poziomem oporu chociaż przy wcześniejszym zejściu w okolice 4085 to już strefa na ok. 4115 może być tą nie do przejścia.