Analiza weekendowa 16-20.07.2012

Za nami kolejny tydzień, który stworzył kilka ciekawych sytuacji na indeksach (nie tylko polskich) ale i również europejskich. Dodatkowo ciekawe wnioski można wyciągnąć na podstawie wykresów spółek, które mają największy udział w indeksie WIG20. Zatem zapraszam do obejrzenia analizy video.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GPAX9ndfRPY[/youtube]

62 Replies to “Analiza weekendowa 16-20.07.2012

  1. “Spiegel”: MFW rozważa wycofanie się z pomocy dla Grecji

    Niedawno niemiecka prasa informowała na podstawie nieoficjalnych informacji, że najnowszy raport trojki może być dla Grecji fatalny, bo kraj ten nie zrealizowali aż 210 z ponad 300 obligatoryjnych przedsięwzięć oszczędnościowych, zalega przede wszystkim w prywatyzacją i zwalczaniem uchylania się od płacenia podatków. Postulowane przez Grecję przesunięcie o dwa lata realizacji celów oszczędnościowych trojka miała uznać we wstępnym raporcie trojki za “niemożliwe do zaakceptowania”.

  2. ….jedyni fachovcy od elliotta jakich znam nie są w stanie zaprzeczyc tezie postawionej przez gospodarza….

    ….do tej całej “czarnej” analizy Darka należy dodac, iż edek zrobił svoje abc jako czwórkę i obecnie kontynuuje podróż na południe jako ostatnia 5w5….gdzie koniec ….tam gdzie koniec konkurencyjności amerykańskiej gospodarki….

  3. Darek ty palisz ???

    jak zwykle swietna analiza, ogladam zawsze do konca… jednak czuje sie w 60% bykiem… jezeli twoj scenariusz sie spełni to bedziesz guru ;] jezeli mój… to dopisze sobie pare pkt do świetności hehe

    pozdrawiam

  4. Zamiast wysilać się na nowe dywagacje przypominam mój wpis z 12 lipca, gdzie wyjaśniłem co biorę za podstawę moich prognoz i co z nich wynika: Uwzględniam dzienne EMA 5, 10, 20 na tle zachowania takiż tygodniowych. W maju były nachylone, ale pod koniec tego miesiąca zaczęły się odginać i co najważniejsze po raz pierwszy raz od 2 miesięcy zaczęła się odginać też 5 EMA tygodniowa. I co było potem: miesiąc wzrostów. Poza tym były jeszcze inne zwiastuny nadchodzącej fali wzrostowej, o których pisałem zanim się na dobre rozpoczęła. Sprawdziło się wszystko do piątego miejsca po przecinku. A o mamy teraz po ustanowieniu szczytu 5 lipca: dokładnie to samo tylko w przeciwnym kierunku, a w tle gospodarcze spowolnienie. Tym bardziej zachowanie średnich wyznaczających kierunek na południe w perspektywie co najmniej miesiąca jest wiarygodne. Oczywiście stomatolodzy grający na wzrostowe ząbki czy nawet mostki, takie jak dzisiejsza sesja zawsze są mile widziani. (Też się bawię za 2-3 % kapitału.) Bez nich byśmy w 2 sesje runęli na 2000. Ale co się odwlecze to nie uciecze.
    A oto jak na to zareagował Koala typowy przykład ignorancji i arogancji, jakich niestety na tym forum nie brakuje:_ Koala Lipiec 13, 2012 o 9:29 pm
    większych bzdur nie czytałem. mamy objęcia hossy a do 2400 na W20 jest bliżej niż dalej. Nie wiem jak można widzieć jakieś formacje i odchyłki prospadkowe. Panie Lingwista jest Pan w grubym błędzie.

  5. KGHM , miedź 7700 $ x 4,43 za dolara to ile ta taniejąca miedź jest ? w 2008 roku miedź była po 3000$ x 2,3 zł za dolara , to tak fundamentalnie dla Dareczka

    a ile wynosi zasięg tego RGRa na KGHM ? bo z pana rysunku to chyba KGHm spadłby do ZERA

    co do PKO BP , jak pan liczy że ten bank spadnie poniżej 28,5 zł to JUŻ ZACERAM RĘCE bo według mnie to nawet 30 nie przebije , go do tego jaka ta spółka była słaba to w czerwcu poszła z 30zł na 36 zł czyli 20% PLUS 1,3 zł dywidenda , znów posiadacza dostali mega wpierdy na tej spółce według największego niedźwiedzia

    DARECZEK JEST TYLKO JEDYNY OBIEKTYWNY A CAŁY RYNEK I WSZYSTKIE FUNDUSZE KTÓE ZARABIAJĄ NA BENCHMARKU SĄ NIEOBIEKTYWNI , buhahahahhaha , musze się zastanowić nad spadkami bo mega niedźwiedź znó straszy mocnym krachem , co do spółek zobaczcie Azoty tarnów i Puławy jak spadają , a takich spółek jest dużo , Lpp zobaczcie , Apator , , NG2 , Integer ,
    odniosę się jeszcze do tego wykresu miesięcznego WIG 20 od 2008 roku , przecież ta teoria też nie ma sensu , bo jeżeli wtedy spadło 2700 pkt z 3950 na 1250 to teraz z kolejnej 5TKI to co spadniemy do -700 pkt , no chyba NIE

    chłopie jak ty to mówisz chinczyki to mają 3 bln $ rezerw ale nie w skarpecie a w obligacjach amerykańskich , uważam że skoro pan ZARABIA na walucie to może niech lepiej pan robi analize WALUT a nie spółek i indeksów

    co do PZU i PGE , te spółki płacą bardzo duże dywidendy ale dopiero na koniec sierpnia i nie ma szans żeby ba tych spółkach było duże sypanie jak to twierdzi pan Dareczek

    kolejny argument przeciwko dużym spadkom to mały LOP , więc twierdzę że dalej będziemy się mielić w bok , a że w 2008 roku był mega WODOSPAD więc na zasadzie zmienności jest duża szansa że będzie teraz męcząca długa płaska konsolidacja na WIG 20

    co do przyszłego tygodnia wystarczy zobaczyć na jakie dane w tygodniu czekamy i tak Smart Money będzie grał , wiem według pana zaraz spadnie do zera

    NAJWIĘKSZE FORTUNY POWSTAJĄ NA BESSIE , CO ZA GŁUPOTA , POWIEDZ CHŁOPIE KTÓRY SOŁOWOW, KARKOSIK ,JAKUBAS , KULCZYK , CZRNECKI I RESZTA zarobiła fortuny na bessie ? hahah na tych 80 000 S-kach , chłopie już raz ci pisałem policz ile pieniędzy leży w tych pozycjach a JAKA JEST KAPITALIZACJA CAŁEJ giełdy ?

    1. A Ty dalej widzę jesteś matołem! Fortuny na akcjach? Puknij się w głowę. Fortuny buduje się na przejmowaniu wielkich biznesów za grosze a nie na wzroście cen akcji. Z całą resztą Twojej wypowiedzi nawet nie będę polemizował bo jej jakość jest po prostu śmieszna.

    1. Nie bierzesz pod uwagę faktu, że Ci wszyscy których wymieniłeś biorą co najwyżej pod uwagę zejście na 2000 (Ty z resztą nie tak dawno też coś wspominałeś tylko dwa dni temu zmieniłeś na 2100) i to jest różnica między tym co mówią analitycy itp a tym co mówię ja.

      1. Wiem o tym Darku i za to Cię szanuje że nie zmieniasz zdania jak chorągiewka tylko zdecydowanie twierdzić że zjedziemy o wiele wiele niżej niż 2000. Dla mnie jednak za dużo jest pesymizmu na rynku żeby to mogło przebić poprzednie dołki.

  6. Ben drukował i co? ano to że USA są 15% poniżej swoich rekordów wszechczasów. Jescze jeden dodruk i przebiją szczyty z 2007. Do przemyślenia

    1. Ale co z gospodarką? Co z ich długiem? Kasa drukowana zasila kieszenie “bankierów” ale nie samą kasą człowiek żyje i tą kasę trzeba zamienić w jakieś dobra.

      1. zamieniają na dobra: kupują dla siebie i swoich wiele dóbr podbijając inflację na różnych dobrach np na surowcach i na tym zarabiają. Drukując kasę są zawsze o krok przed innymi klasami. Nie ma limitu. Ich koniec to waluta oparta na złocie albo srebrze, ale będą walczyć wszelkimi sposobami żeby do tego nie dopuścić;)

      2. Jeśli chodzi o gospodarkę to masz rację -wciąż dogorywa i będzie raczej płaska w najbliższych latach, tyle że muszę przypomnieć że w latach 2003-2007 też jakiegoś szału jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w USA akurat też nie było. My jednak poruszamy się na rynku akcji i jego analizujemy prawda? To przecież Ty zawsze powtarzałeś że jesteś stricte technikiem i patrzysz wyłącznie na wykres. Skoro tak to fakty są niepodważalne – S&P jest zaledwie 15% od swoich szczytów historycznych, pomimo tego całego zamieszania w Europie. Mają silne przedsiębiorstwa z dobrymi markami – we wtorek pewna firma co to owocami chyba handluje podaje wyniki – radzę przywiązać szczególną uwagę:-)

        1. Ale najprawdopodobniej ze szczytu spadli piątką a teraz robili trójkę w klinie i to jest dla mnie technika która z zakłamanymi raportami i obniżonymi oczekiwaniami nie ma nic wspólnego. Fundamenty w żaden sposób mnie nie interesują kiedy analizuję wykres.Ja też mogę powiedzieć że spodziewam się zysku na poziomie 5 centów wiedząc że będzie 7 i już jest super informacja.

    2. Panie Longterm.
      W realnych(skorygowanych o inflacje) cenach to USA jeszcze nie pokonało szczytu z 2001 a w nominalnych z 2007. Więc gdzie te poziomy wszech czasów ?
      Jak będą w cenach realnych bić rekordy to wtedy można to poważnie traktować. A tak od 2001 SP500 w cenach realnych spada!

          1. Long term Ty masz akcje sprzed roku z gpw z jakich cen ? co Ci usa pomoże w polskich akcjach ? nie samym usa człowiek żyje chyba, że jesteś takim gimbusem w stylu apple. Rada – uśredniaj ktoś musi być polskim Buffetem. Od roku piszesz to samo w kółko. Weź napisz za te 2 czy 4 lata jak będzie hossa. Przyznam rację. Sam gram spekulacyjnie w krótkich okresach ale jakie zbieranie na lata ? może podgrzybki choć mam trochę na oku. Do końca roku w 20 na 1600 i parę lat posuchy. Następna hossa za lata. Chyba ,że drukujesz już dolary i złotówki a to łamiesz prawo :-0

          2. Przecież sam masz “longterm” jako nickname.
            A ja gram w krótkim terminie. Ale jak widze jak ktoś pisze o biciach rekordów na indeksach i pokonywaniu długoterminowych szczytów, to inflacje już trzeba uwzględnić.

          1. @Krzysztof

            Nie wykluczone. W latach 80 i 90′ giełdy szły autentycznie w kosmos.

            http://stooq.pl/q/?s=^dax&d=20120723&r=^spx

            W hossie lat 80 i 90 nie było absolutnie żadnej korekty czy też nawet krachu który uszczknąłby chociaż 23% a tym bardziej 38% wzrostów.

            Tylko, że wtedy fundamenty światowej gospodarki były zdrowe. A teraz ? Wg. mnie do końca tej dekady w najlepszym razie będziemy dreptać w miejscu 🙁

  7. Qba znajdź sobie inne forum albo przestań pisać w ten sposób nie chodzi mi o to że masz własne zdanie ale sposób przekazu.

  8. Witam Panie Darku,
    Słucham analiz już od paru miesięcy, przyznam się, że traktowałem je bardziej jako nakę techniki. Z racji tego oczywiście, że wierzyłem po prostu w nadchodzące duże wzrosty, co zresztą kilka spółek, ktore mam w portfelu pokazały.
    Ale ta tegotygodniowa w końcu mnie chyba przekonała że może sie zbliżać mały lub większy krach. Kilka rzeczy mi tylko jeszcze nie pasuje, mianowicie stan polskich ale i amerykańskich spółek, które są fatalnie wyceniane w porównaniu do ich osiągnięć za 2011rok. Warren Buffet mawiał że liczą się właśnie wyniki finansowe spółek. Jak to się ma do tego wszystkiego?

    1. Osobiście trudno jest mi oceniać wyniki itp skoro już prawie oficjalnie mówi się o przekrętach analityków wyrażających swoje oczekiwania. W dzisiejszych czasach kreatywna księgowość to już normalka. Dlatego zawsze kieruję się tylko i wyłącznie wykresami a one według mnie zapowiadają to o czym dzisiaj mówiłem.

    2. @Piotrek,

      Ale wyniki za 2011 to przeszłość. Poza tym wyniki za 2012 są gorsze niż w 2011.

      Dodatkowo ja bardziej od wycen martwiłbym się tym, że nie ma kasy na rynkach. Indywidualny inwestor został zrujnowany w 2008 i jeszcze masowo nie wrócił. A to by mi pasowało, żeby ściągnąć ceny w dół, zrobic strach, zniechęcić “leszcze” do powrotu na giełdy. Wtedy smart money sobie kupią w promocyjnych cenach, a za 5 lat jak będą wszędzie trąbili, że jest hossa, to wtedy “leszcz” wróci.

  9. Odnosnie TE to taki scenariusz jaki przedstawil dzisiaj autor bloga ,zaprezentowalem tutaj jakies 1,5 m-ca temu wraz z rysunkami. Wtedy autor stwierdzil ze jest to malo prawdopodobne. Fajnie widziec ze zmienil zdanie.:) Odnosnie obecnej sytuacji jestesmy na progu duzej fali znizkowej ,calkowicie zgadzam sie z tezami p.Darka dotyczacymi nadchodzacj bessy.

    1. Nie bardzo wiem o czym mówisz. Jakoś trudno mi uwierzyć abym mógł powiedzieć coś w stylu że nie wierzę w wielki spadek.

  10. CIEKAWE ze Dareczek nie napisał że od maja mamy na D1 na WIG 20 całą 5tke w górę , ano bo on pisze co mu pasuje , raz na Elliocie się kompletnie nie zna a potem robi za mega speca od Elliota ,

    1. Bo od maja to Ty masz piątkę. Nigdy nie udawałem że jestem specjalistą od Elliotta ale za to Ty jesteś specjalistą od gadania głupot których nikt już chyba nie ma siły czytać i dlatego albo zmienisz sposób pisania albo w ogóle tu nie zaglądaj i się nie wysilaj.

      1. Dla takich orłów, jak Rynek i Koala Qba będzie zawsze autorytetem, więc zlituj się nad nimi, bo inaczej będą tylko skazani na czytanie “głupot” w wydaniu Twoim, Lingwisty i innych osób mających pojęcie o AT.

        1. pisz zweryfikujemy Twoją dokładność teraz. Masz swój szał pał przed sobą. O tankowaniu S jak ktoś ma duże depo pisałem w tamtym tygodniu ,że to już ten czas. Dysponujesz większą precyzją zatem pole do popisu oddane. Zyski to podstawa. Nie każdy bierze w ruchu całość. Takie bufony jak Ty zapewne tak panie lingwisto.

  11. bez żadnych złośliwość ale pojawił sie Longterm pokrzyczał o wzrostach i efekt musiał być murowany.

    1. chłopie on musi krzyczeć na L jak i wielu innych z akcjonariatu obywatelskiego co trzymają akcje na lata – lata recesji. odreagowania są normalne w trendzie. Okazje kuszą do uśredniania bankrutów.

  12. I zaczęli bez 2 szczytu ale blisko prawie 13000 dj. No cóż to się nazywa czas przesilenia. Ale to jeszcze nie jest moment w którym nawet widać prawdziwe dno. Tylko problem tkwi w drukarkach. Politycy dla dobrych newsach w tv są w stanie zrobić wszystko. Pasok zadłużał i zadłużał i póki było miło wszyscy głosowali a teraz płacz. Europa może wejść na ścieżkę druku ale skończy się jak w latach 20. hiperinflacją. Wielu myśli o kontrolowanej drukarni, ale w EU w przeciwieństwie do naszego zaścianka klasa średnia nie daje się tak łatwo dymać i skuma się że za pensję kupuje nie 1000 ale 700 bochenków chleba. Sytuacja dotyczy też bezpośrednio ruchu Bena, jeśli nie będzie drukował, co coraz bardziej słychać na bloombergach itp, to EU drukując=kupując przez ECB długi takiej Hiszpanii, będzie miała kłopot bo euro zacznie być wyceniane coraz niżej. Najbardziej rozwaliło mnie jak w Bloombergu analizując sytuację jeden z komentatorów zaznaczył że zła sytuacja w EU nie oznacza że cała Europa jest w kłopotach, są kraje które radzą sobie dobrze i tu podał przykład Łotwa…

  13. ….ja bym proponował zostawic Ralpha w spokoju i przyjąc, że wyłacznie JA znam się na tym forum na teorii Elliotta…..oklaski mile widziane….. 😉

    ….Qba z tą piątką dobrze kombinuje….zapomina niestety o takim małym drobiazgu jak o odciętych dywidendach….gdyby je doliczyc do indeksu to nie mamy tam piątki tylko zwyczajne abc….a to już nie jest prognostyk wzrostowy……….

    ….

    1. hehe poleć mi proszę jakąś lekturę pod Eliotta. Za chwilę zaczynam urlop i przyda się coś do poduszki.

      1. ….niestety “Teoria fal Elliotta” Frost-a i Prechtera – zmarnuje Ci ten urlop, to jest pozycja na ciężkie deszczowe dni…..nic innego nie polecam……

  14. ale jest jeszcze 1 opcja: dziś podwójne dno na sierpień. Coś na oko widzę że to ładnie się może dziś zrealizować. Ja zamykam pozycję i czekam do września z S;)

    1. chłopie a kiedy ty w boczniaku chcesz kupować NA WSPARCIU PKO BP czy na OPORZE PKO BP , dopiero było 36 zł plus 1,2 zł dywidenda ,

  15. LOP własnie zaczął rosnąć , widać złapaliśmy dołek na FW 20 , 115 pkt w dół to teraz 61,8% fibo to 70 pkt w górę powinno być , na H1 FW20 mega wykupiony na 16 pkt RSI a w USA na ESF jesteśmy na dole kanału , obserwujcie bo może być mocne odbicie bo w Hiszpanii zakazali krótkiej sprzedaży tto muszą odkupić PKC

  16. hehe ciebie nie znam , natomiast Jacek Szczepanik pisze wyraźnie w analizie swojej że mieliśmy 5tke w górę , skoro przeszkkadzają ci dywidendy to zobacz FW 20 tutaj dywidend nie miałeś

  17. ….Qba…..nie kwestionuję tej piątki….ona tam jest rzeczywiście…..jeszcze w jej początkowej fazie, kiedy większośc na różnorakich forach zarzekała się, że to 4ka, na tym forum napisałem, że ewidentnie mamy dwójkę ….ale będzie ona miała strukturę abc….a – to ta Twoja piątka….a gdzie b i c i w ogóle po co nam one???? …..jeżeli obstawiamy dalsze spadki – układ kiedy jakiś element wzrostowy – korekcyjny kończy się nam piątką – anuluje pogłebienie dotychczasowych dołków, struktura abc wprost przeciwnie……
    ….. w Usa mieliśmy co do joty abc z wyjściem na nove szczyty, u nas nie….no chyba, że przyjmiemy, że w odróżnieniu od indeksów amerykąńskich nasz wig20 to indeks cenowy i gdyby dodac dywidendy to również byśmy mieli nove szczyty i charakter abc….gdybyśmy z kolei wykluczyli zmiany serii na futach również byśmy mieli adekwatną sytuację…….

    …..sory za byc może skomplikowany wywód….ale “lżej” się nie dało…..

  18. Qba coś mi się widzi że znów Ci się horągiewka przekreciła w drugą stronę w punkcie zwrotnym. A nie tak dawno w maju łapałeś szczyty i udowadniałeś że nie może rosnąć fw20 w 30 twoich / 50 ogólnie dziennie wpisów.

  19. ja zamknąłem i czekam. Gorsze w pt dane w US mogą podbić giełdy na hope do końcówki sierpnia, przy okazji ECB trochę dorzuci do pieca i będzie git. We wrześniu wreszcie upadnie Grecja i zakończy ten cyrk. Na widelcu zostanie upadająca Hiszpania i dojdzie Polska niestety…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *